美国9月份海外资本对美证券总投资净流入527美元，9月份海外资本对美长期证券净流入662亿美元。中国取代日本成为美国国债最大持有国，持有美国国债规模达到5,850亿美元。 美国财政部11月18日公布的报告显示，9月份海外投资者净买入527亿美元长期美国证券，8月份为净买入81亿美元长期美国证券。该月度报告着重强调长期证券的跨境交易状况，包括一些非市场渠道的资金流动，如换股和资产支持证券本金的偿付等。ZNp 美国财政部公布的月度国际资本流动报告(TIC)显示，不包括上述非市场渠道的资金流动，9月份海外投资者净买入662亿美元的长期美国证券，8月份的净买入额为210亿美元。ZNp 本报告中最详尽的部分是财政部月度国际资本流动净额数据，这其中包括非市场渠道的资本流动、短期证券以及银行美元头寸的变化。ZNp 该数据显示，9月份有1,434亿美元的海外资本净流入美国，8月份为净流入资本为214亿美元。ZNp 金融市场分析师认为，虽然不尽精确，但美国财政部公布的月度国际资本流动数据大致上反应出了美国弥补其贸易逆差的能力。美国商务部公布美国9月份贸易逆差为565亿美元。ZNp 在长期证券当中，9月份海外投资者净买入207.4亿美元的美国国债，8月份为净买入347.1亿美元。9月份海外私人投资者净买入155.2亿美元美国国债，8月份净买入300.7亿美元；9月份海外官方机构净买入49.4亿美元美国国债，8月份净买入48.5亿美元。ZNp 海外投资者9月份净卖出房利美和房地美等美国政府资助机构债券总计61.7亿美元，8月份为净卖出221.5亿美元。ZNp 海外投资者9月份净买入115.2亿美元的美国股票，8月份为净卖出9.82亿美元。ZNp 海外投资者9月份净卖出75.6亿美元的公司债，8月份净卖出131.3亿美元。ZNp 中国取代日本成为美国国债最大持有国，9月份持有美国国债规模达到5,850亿美元；其次分别为日本和英国。ZNp 9月份，中国增持436亿美元美国国债，几乎是8月增持223亿美元的两倍。1-9月，中国共增持美国国债1074亿美元。ZNp 此前日本一直是美国国债最大持有国，9月连续两月出现减持，持有量从8月的5,860亿美元减少到5,732亿美元，减少128亿美元。英国为美国国债第三大持有国，规模为3,384亿美元。 ZNp 次贷危机爆发至今，美国政府承诺用于救市的潜在资金规模已经高达1.8万亿美元。增发国债无疑将成为美国政府用于财政融资的最重要手段。目前美国财政部未偿还债务达到10.5万亿美元，其中可流通国债总额为5.7万亿美元。如果美国政府全部采用增发国债的方式来为救市成本融资，这将显著扩大可流通国债规模，一方面导致新发国债收益率上升，另一方面导致存量国债的市场价值缩水。(韩方 编辑)ZNp
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